İşlem başına riski tanımlayın
Bir işlemde kaybetmeyi göze alabileceğiniz tutarı ve toplam portföyünüz üzerindeki etkisini belirleyin. Çok sayıda benzer pozisyonun aynı piyasa riskine maruz kalabileceğini unutmayın.
Pozisyon büyüklüğünü hesaplayın
Örnek yaklaşım: pozisyon adedi = işlem başına parasal risk / giriş fiyatı ile stop seviyesi arasındaki hisse başına risk. Boşluklar ve kayma nedeniyle gerçekleşen kayıp daha yüksek olabilir.
Stop-loss emirleri
Stop seviyesi işlemin geçersiz olacağı noktaya göre seçilmelidir; rastgele bir yüzdeye göre değil. Stop emri belirlenen fiyattan gerçekleşmeyi garanti etmez.
Risk-getiri oranı
Olası kazancı olası kayıpla karşılaştırın; ancak oran tek başına yeterli değildir. Kazanma olasılığı, işlem maliyetleri ve stratejinin gerçek performansı da önemlidir.
Portföy ve korelasyon
Birbirine çok benzeyen hisselerdeki pozisyonlar birlikte düşebilir. Toplam açık riskinizi, sektör yoğunlaşmasını ve piyasa koşullarını izleyin.
Kayıplardan sonra disiplin
Kayıpları telafi etmek için pozisyonu büyütmek riski artırabilir. Önceden tanımlı günlük veya haftalık sınırlar kullanın ve planı düzenli aralıklarla gözden geçirin.
Sonraki adım
Bu rehberi açık kurallar, uygun pozisyon büyüklüğü ve düzenli performans değerlendirmesiyle birleştirin. Hiçbir gösterge veya grafik formasyonu sonucu garanti etmez.