거래당 위험을 먼저 정하세요
한 거래에서 손절이 실행될 경우 계좌의 몇 퍼센트를 잃을 수 있는지 미리 정하세요. 그 비율을 일관되게 적용하면 한 번의 판단이 계좌 전체를 위협할 가능성을 줄일 수 있습니다.
포지션 규모 계산
간단한 공식은 주식 수 = (계좌 가치 × 거래당 허용 위험률) ÷ (진입 가격 − 손절 가격)입니다. 수수료와 슬리피지, 가격 갭도 실제 손실에 영향을 줄 수 있으므로 계산에 여유를 두세요.
손실 회복은 비대칭입니다
계좌가 50% 하락하면 원래 금액으로 돌아가기 위해 100% 수익이 필요합니다. 큰 손실은 회복을 훨씬 어렵게 만들기 때문에 손실을 작게 제한하는 것이 중요합니다.
연속 손실을 예상하세요
성공적인 시스템도 연속 손실을 겪을 수 있습니다. 포지션을 너무 크게 잡으면 통계적으로 예상 가능한 손실 구간에서 계좌가 크게 훼손될 수 있습니다.
레버리지를 신중하게 사용하세요
레버리지는 작은 가격 변동의 계좌 영향을 키웁니다. 수익뿐 아니라 손실도 확대하며 강제 청산을 유발할 수 있습니다. 레버리지를 쓰더라도 거래당 위험을 먼저 정하세요.
계획을 기록하고 검토하세요
진입 이유, 손절, 포지션 규모, 결과를 기록하세요. 규칙을 지켰는지와 전략 자체가 유효했는지를 구분해 검토해야 합니다. 위험 관리가 수익을 보장하지는 않지만 한 번의 손실이 장기 계획을 망치는 것을 줄여 줍니다.
다음 단계
이 가이드의 내용을 명확한 규칙, 합리적인 포지션 규모, 일관된 성과 평가와 연결하세요. 어떤 지표나 차트 패턴도 결과를 보장하지 않습니다.