1. Hai nhóm mô hình và cơ chế phía sau
Mô hình tiếp diễn mô tả giai đoạn nghỉ trong một xu hướng; mô hình đảo chiều mô tả lực đẩy cũ suy yếu rồi thất bại. Hình dạng chỉ tóm tắt hành vi người mua và người bán. Trước khi đặt tên cho một mô hình, xác định xu hướng trước đó, mức giá quan trọng và điều kiện khiến cách diễn giải của bạn sai.
2. Mô hình tiếp diễn
Cờ, tam giác và nền giá có thể xuất hiện khi thị trường hấp thụ một nhịp tăng hoặc giảm. Một mô hình tiếp diễn cần có chuyển động trước đó để tiếp diễn. Quan sát biên độ thu hẹp và khối lượng giảm trong giai đoạn nghỉ, sau đó tìm xác nhận khi giá thoát vùng. Đừng mặc định mọi tam giác đều sẽ phá vỡ theo cùng một hướng.
3. Mô hình đảo chiều
Hai đỉnh, hai đáy và vai–đầu–vai mô tả những lần thị trường thử vượt một vùng nhưng không duy trì được. Mô hình chưa hoàn tất chỉ vì có hình dạng giống sách. Việc xuyên mức xác nhận, như đường viền cổ, mới làm thay đổi giả thuyết. Ngay cả sau xác nhận, đảo chiều vẫn có thể thất bại.
4. Vì sao phá vỡ thường thất bại?
Quanh các mức dễ thấy thường tập trung nhiều lệnh dừng và lệnh chờ. Giá có thể xuyên mức trong thời gian ngắn rồi quay lại biên độ. Đóng cửa ngoài vùng, khối lượng phù hợp và kiểm tra lại vùng phá vỡ là những điều kiện có thể kiểm thử, nhưng đều có đánh đổi về giá vào và cơ hội bỏ lỡ. Định nghĩa chúng trước khi quan sát kết quả.
5. Bối cảnh quyết định cách đọc mô hình
Cùng một hình dạng có thể mang ý nghĩa khác nhau trong thị trường tăng, thị trường giảm hoặc gần ngày công bố kết quả kinh doanh. Xem cả xu hướng khung lớn, sức mạnh ngành, thanh khoản và khoảng cách đến vùng cản kế tiếp. Nếu mục tiêu gặp kháng cự trước khi đủ bù rủi ro, hình dạng đẹp chưa tạo thành giao dịch hợp lý.
6. Chuyển mô hình thành kế hoạch giao dịch
Ghi tín hiệu kích hoạt, điểm vô hiệu, quy mô và quy tắc thoát trước khi đặt lệnh. Mục tiêu đo bằng chiều cao mô hình là ước lượng để đánh giá tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro, không phải lời hứa giá sẽ chạm tới. Khoảng cách từ giá vào đến cắt lỗ quyết định số cổ phiếu. Tính cả chi phí và trường hợp khớp lệnh bất lợi.
7. Bốn lỗi cần tránh
Nhìn thấy mô hình ở mọi nơi; vào lệnh trước khi hoàn tất; vẽ lại đường để bảo vệ vị thế; và tin rằng một cái tên nổi tiếng bảo đảm độ tin cậy. Dùng tiêu chí viết sẵn về thời gian hình thành, chuyển động trước đó và khối lượng. Khi điều kiện vô hiệu xuất hiện, xử lý theo kế hoạch thay vì sửa lịch sử trên biểu đồ.
Đọc tiếp
Phân tích kỹ thuật: cách đọc biểu đồ cổ phiếu · Cách xây dựng hệ thống giao dịch · Quản lý rủi ro và xác định quy mô vị thế · Cách sàng lọc cổ phiếu để giao dịch · Tâm lý giao dịch: tuân thủ kế hoạch khi có áp lực · Thuật ngữ giao dịch cổ phiếu: 66 khái niệm
Khám phá phiên bản tiếng Việt
Trade Stocks Like A.I. trình bày các khái niệm này qua ví dụ biểu đồ, quy tắc và tình huống giao dịch thực tế.
Xem sách bằng tiếng Việt