1. Phân tích kỹ thuật thực sự cho biết điều gì
Biểu đồ ghi lại các giao dịch đã diễn ra: giá mà người mua và người bán chấp nhận, cùng khối lượng trao tay. Phân tích kỹ thuật tìm những hành vi có thể lặp lại trong dữ liệu đó. Nó giúp hình thành giả thuyết và xác định mức giá khiến giả thuyết sai; không cho biết chắc chắn giá ngày mai. Một nhận định chỉ hữu ích khi có điều kiện kiểm chứng và cách giới hạn thiệt hại.
2. Đọc một cây nến
Mỗi cây nến thể hiện giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa trong một khoảng thời gian. Thân nến là khoảng từ mở cửa đến đóng cửa; bóng nến thể hiện phần dao động còn lại. Bóng dưới dài có thể cho thấy giá thấp bị từ chối, nhưng ý nghĩa phụ thuộc vị trí trên biểu đồ và các nến trước đó. Đừng đặt lệnh chỉ vì một tên gọi của nến.
3. Khối lượng: nửa còn lại của biểu đồ
Một mức tăng giá với khối lượng lớn cho thấy nhiều giao dịch đã tham gia chuyển động. Khi giá nghỉ sau một nhịp tăng, khối lượng thu hẹp có thể phản ánh áp lực bán giảm. So sánh khối lượng với mức bình thường của chính cổ phiếu và cùng thời điểm trong phiên; một con số tuyệt đối không nói được nhiều. Khối lượng xác nhận bối cảnh, không bảo đảm hướng đi tiếp theo.
4. Xu hướng quan trọng hơn dự đoán
Xu hướng tăng thường tạo đỉnh cao hơn và đáy cao hơn; xu hướng giảm có cấu trúc ngược lại. Khi giá dao động trong biên độ, chiến lược theo xu hướng có thể chịu nhiều tín hiệu sai. Xác định trạng thái thị trường trước khi chọn công cụ. Đường trung bình giúp làm mượt dữ liệu nhưng luôn phản ứng sau giá và không tự tạo ra lợi thế.
5. Hỗ trợ và kháng cự là các vùng giá
Hỗ trợ là vùng từng thu hút lực mua; kháng cự là vùng từng xuất hiện lực bán. Đây là các vùng cần quan sát chứ không phải rào chắn chắc chắn. Một vùng bị kiểm tra nhiều lần có thể suy yếu. Khi bị xuyên thủng, vùng hỗ trợ cũ đôi khi trở thành kháng cự. Chờ hành vi giá xác nhận và đặt điều kiện vô hiệu trước khi vào lệnh.
6. Chọn khung thời gian phù hợp
Bắt đầu từ thời gian bạn dự định nắm giữ và khả năng theo dõi thị trường. Biểu đồ tuần cung cấp bối cảnh; biểu đồ ngày giúp lập kế hoạch; khung ngắn hơn có thể hỗ trợ thực hiện. Không liên tục đổi khung để tìm một biểu đồ đồng ý với vị thế đang lỗ. Quy tắc vào lệnh và cắt lỗ phải dùng những khung thời gian đã xác định trước.
7. Chỉ báo bổ sung được gì?
ATR đo biên độ biến động thông thường và hỗ trợ thiết kế khoảng cắt lỗ. RSI mô tả động lượng, không có nghĩa cổ phiếu bắt buộc đảo chiều khi vượt một ngưỡng. MACD và đường trung bình phần lớn là những cách khác nhau để tóm tắt giá. Chỉ thêm chỉ báo khi nó trả lời một câu hỏi cụ thể; nhiều chỉ báo cùng dựa trên giá không tạo thành nhiều bằng chứng độc lập.
8. Giới hạn và bước tiếp theo
Tin tức, báo cáo tài chính và khoảng trống giá có thể làm vô hiệu một cấu trúc đẹp. Biểu đồ không cho biết giá trị nội tại hay bảo đảm khả năng khớp lệnh. Hãy biến quan sát thành quy tắc, kiểm thử sau chi phí và kết hợp với quản lý rủi ro. Đọc tiếp hướng dẫn xây dựng hệ thống để chuyển từ nhận định sang kế hoạch có thể lặp lại.
Đọc tiếp
Cách xây dựng hệ thống giao dịch · Những mô hình biểu đồ hữu ích trong giao dịch · Quản lý rủi ro và xác định quy mô vị thế · Cách sàng lọc cổ phiếu để giao dịch · Tâm lý giao dịch: tuân thủ kế hoạch khi có áp lực · Thuật ngữ giao dịch cổ phiếu: 66 khái niệm
Khám phá phiên bản tiếng Việt
Trade Stocks Like A.I. trình bày các khái niệm này qua ví dụ biểu đồ, quy tắc và tình huống giao dịch thực tế.
Xem sách bằng tiếng Việt