1. Czym zajmuje się analiza techniczna?
Analiza techniczna bada cenę i wolumen, aby opisywać zachowanie uczestników rynku. Nie pozwala poznać przyszłości. Jej praktycznym celem jest określenie warunków wejścia, poziomu unieważnienia pomysłu i sposobu wyjścia. Każda prognoza pozostaje hipotezą, którą rynek może odrzucić.
2. Jak czytać świece?
Każda świeca pokazuje cenę otwarcia, maksimum, minimum i zamknięcia w danym okresie. Korpus przedstawia odległość między otwarciem a zamknięciem, a knoty skrajne ceny. Długi dolny knot może oznaczać odrzucenie niższych cen, ale sam w sobie nie stanowi sygnału kupna. Najpierw sprawdź położenie świecy względem trendu i ważnych stref.
3. Wolumen: druga połowa wykresu
Wolumen pokazuje liczbę akcji, które zmieniły właściciela. Wzrost ceny przy zwiększonej aktywności może wskazywać na szerszy udział kupujących. Porównuj wolumen z typowym poziomem dla tej samej spółki i pory sesji. Niski wolumen może zwiększać ryzyko poślizgu, a wysoki może wynikać z jednorazowej publikacji wyników.
4. Trend ważniejszy niż prognoza
Trend wzrostowy zwykle tworzy coraz wyższe szczyty i dołki, a spadkowy coraz niższe. W konsolidacji cena porusza się między granicami przedziału. Strategia podążająca za trendem może tracić podczas ruchu bocznego. Rozpoznanie warunków pomaga dobrać reguły, ale zmiana trendu jest pewna dopiero z perspektywy czasu.
5. Wsparcie i opór to strefy
Wsparcie to obszar, w którym wcześniej pojawiał się popyt; opór wiąże się z podażą. Traktuj je jako strefy, a nie idealnie precyzyjne linie. Cena może naruszyć poziom i wrócić albo przebić go zdecydowanie. Ustal wcześniej, jakie zachowanie oznacza unieważnienie transakcji, zamiast przesuwać granicę po pojawieniu się straty.
6. Wybór interwału
Wykres tygodniowy pomaga ocenić szerszy kontekst, dzienny może służyć do planowania, a krótszy do wykonania zlecenia. Dobierz interwał do czasu, który możesz poświęcić rynkowi. Nie zmieniaj go tylko po to, aby uzasadnić utrzymywanie stratnej pozycji. Reguły przetestowane na jednym interwale nie muszą działać na innym.
7. Co wnoszą wskaźniki?
Średnia krocząca wygładza cenę, RSI opisuje dynamikę ruchu, a ATR jego zmienność. To przekształcenia danych, nie niezależne źródła pewności. Kilka podobnych wskaźników może powielać tę samą informację. Wysoki RSI nie oznacza automatycznie konieczności sprzedaży, ponieważ silny trend może utrzymywać takie odczyty długo.
8. Ograniczenia i plan ćwiczeń
Wykres nie przewidzi nagłej informacji, luki cenowej ani problemów z płynnością. Wybierz jeden instrument i opisz trend, strefy, potencjalny sygnał oraz poziom unieważnienia. Zapisz plan przed obserwacją wyniku i porównuj kolejne przykłady. Następny krok to zarządzanie ryzykiem oraz testowanie pełnego systemu.
Czytaj dalej
Jak zbudować system transakcyjny · Formacje cenowe przydatne w tradingu · Zarządzanie ryzykiem i wielkość pozycji · Jak wyszukiwać akcje do tradingu · Psychologia tradingu: jak trzymać się planu · Słownik giełdowy: 66 pojęć
Poznaj polskie wydanie książki
Trade Stocks Like A.I. rozwija te zagadnienia na przykładach wykresów, reguł i rzeczywistych sytuacji transakcyjnych.
Zobacz książkę po polsku