Corak carta dan penembusan harga

1. Dua kumpulan corak

Corak kesinambungan menggambarkan rehat dalam arah aliran sedia ada. Corak pembalikan menunjukkan kemungkinan perubahan kawalan antara pembeli dan penjual. Nama corak membantu komunikasi, tetapi bentuk sahaja tidak membuktikan arah seterusnya.

Cari mekanisme di sebalik bentuk: adakah jualan semakin lemah, julat mengecil atau permintaan mampu menyerap bekalan pada rintangan? Gunakan kriteria yang sama ketika menilai carta yang berjaya dan yang gagal.

2. Corak kesinambungan

Bendera, panji dan segi tiga boleh terbentuk apabila harga menyatu selepas pergerakan kuat. Volum yang berkurang semasa penyatuan kadangkala menunjukkan tekanan lawan semakin reda. Arah aliran terdahulu memberi konteks penting.

Penyatuan yang terlalu dalam atau tidak teratur mungkin mempunyai ciri berbeza daripada rehat yang ketat. Tunggu pencetus yang ditetapkan dan pastikan jarak ke henti rugi masih membenarkan saiz posisi yang sesuai.

3. Corak pembalikan

Puncak berganda dan kepala dan bahu boleh menunjukkan pembeli gagal meneruskan kenaikan. Dasar berganda pula boleh menunjukkan tekanan jualan semakin lemah. Pengesahan biasanya memerlukan harga melepasi sempadan corak.

Jangan menganggap dua puncak yang hampir sama sebagai pembalikan yang lengkap. Sebelum pengesahan, harga mungkin sekadar berada dalam julat. Ukuran sasaran daripada corak ialah anggaran, bukannya janji.

4. Penembusan dan kegagalannya

Penembusan berlaku apabila harga melepasi sempadan julat atau rintangan. Penyertaan volum dan penutupan yang bertahan di luar zon boleh menambah bukti, tetapi pembelian lewat dan kecairan nipis boleh menghasilkan penembusan palsu.

Tetapkan sama ada kemasukan berlaku semasa penembusan, selepas penutupan atau ketika ujian semula. Setiap pilihan mempunyai pertukaran antara harga kemasukan, peluang yang terlepas dan risiko isyarat palsu.

5. Konteks menentukan makna

Corak pada saham kuat dalam sektor kukuh mungkin berbeza daripada corak serupa ketika pasaran merosot. Periksa arah aliran lebih besar, rintangan berhampiran, kecairan dan jadual keputusan kewangan.

Elakkan memilih corak hanya kerana bentuknya kemas. Jika ruang sebelum rintangan seterusnya terlalu kecil berbanding risiko, dagangan mungkin tidak sesuai walaupun pencetus berlaku.

6. Menukar corak kepada pelan

Tulis tahap masuk, keadaan yang membatalkan idea, henti rugi dan kaedah keluar sebelum membeli. Kira saiz posisi daripada kerugian yang sanggup ditanggung jika henti rugi tercapai.

Simpan carta sebelum dan selepas dagangan. Ukur keputusan dalam R dan rekod sama ada peraturan dipatuhi. Menilai banyak contoh dengan cara sama lebih berguna daripada mengingati satu penembusan yang menghasilkan keuntungan besar.

7. Empat kesilapan lazim

Kesilapan lazim ialah melabel bentuk selepas kejadian, mengabaikan arah pasaran, membeli terlalu jauh daripada pencetus dan enggan menerima pembatalan corak. Semuanya menjadikan penilaian prestasi berat sebelah.

Tentukan kriteria terlebih dahulu, masukkan contoh gagal dalam semakan dan berhenti mengejar apabila harga melebihi had kemasukan. Peluang seterusnya tidak memerlukan anda mengambil risiko yang tidak dirancang.

Bacaan seterusnya

Analisis teknikal: cara membaca carta saham · Cara membina sistem dagangan · Pengurusan risiko dan saiz posisi · Glosari dagangan saham: 66 istilah