1. Ác cảm mất mát và việc giữ lệnh lỗ
Nỗi khó chịu khi nhận lỗ có thể mạnh hơn niềm vui từ một khoản lãi tương đương. Điều này dễ dẫn đến chốt lời sớm và trì hoãn cắt lỗ. Đánh giá lệnh theo thông tin hiện tại cùng quy tắc đã viết, không theo mong muốn quay lại giá mua. Một khoản lỗ đúng kế hoạch khác với một quyết định phá vỡ giới hạn rủi ro.
2. FOMO: sợ bỏ lỡ cơ hội
Giá tăng nhanh và câu chuyện thành công của người khác có thể khiến bạn đuổi theo cổ phiếu ngoài kế hoạch. Nếu giá đã đi quá xa điểm kích hoạt, tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro có thể thay đổi hoàn toàn. Viết quy tắc cho trường hợp bỏ lỡ tín hiệu và chấp nhận không có vị thế. Thị trường còn cơ hội khác; một cơ hội bỏ lỡ không làm giảm số dư tài khoản.
3. Chi phí chìm và thiên lệch xác nhận
Thời gian nghiên cứu hoặc tiền đã mất không làm triển vọng giao dịch hiện tại tốt hơn. Chủ động ghi bằng chứng trái với luận điểm ban đầu và điều kiện khiến bạn đổi ý. Tránh chỉ đọc ý kiến ủng hộ cổ phiếu đang nắm giữ. Giá vốn là một con số trong hồ sơ, không phải lý do để thị trường quay về mức đó.
4. Giao dịch trả thù và giao dịch quá mức
Sau một lệnh thua, tăng quy mô hoặc vào lệnh ngay để gỡ thường đưa mục tiêu cảm xúc lên trên chất lượng cơ hội. Quy định thời gian nghỉ, giới hạn lỗ và điều kiện trở lại trước phiên. Khi chạm ngưỡng, dừng để rà soát. Không thay hệ thống trong lúc đang tức giận hoặc cố ép thị trường trả lại một số tiền cụ thể.
5. Quá tự tin sau chuỗi thắng, do dự sau chuỗi thua
Một vài kết quả gần nhất không đủ để chứng minh hệ thống tốt lên hay hỏng đi. Chuỗi thắng có thể khuyến khích bỏ qua rủi ro; chuỗi thua có thể khiến bạn bỏ tín hiệu đúng quy tắc. Giữ quy mô theo kế hoạch và xem xét hiệu suất trên mẫu đủ lớn. Tách chất lượng quyết định khỏi kết quả của một lệnh riêng lẻ.
6. Danh sách kiểm tra trước khi đặt lệnh
Kiểm tra cổ phiếu có hợp lệ không, tín hiệu đã xuất hiện chưa, điểm vô hiệu ở đâu, số lượng đã tính chưa, tổng rủi ro có vượt giới hạn không và có sự kiện sắp tới không. Nếu thiếu câu trả lời, chưa hoàn tất kế hoạch. Chuẩn bị lệnh và cảnh báo giá trước giúp giảm số quyết định phải đưa ra khi cảm xúc cao.
7. Nhật ký và các rào chắn thực tế
Ghi cả kế hoạch, thực hiện, cảm xúc và việc tuân thủ quy tắc. Rà soát định kỳ để tìm lỗi lặp lại, chẳng hạn nới cắt lỗ hoặc đuổi giá. Dùng giới hạn quy mô, thời gian nghỉ và danh sách kiểm tra để giảm phụ thuộc vào ý chí. Nếu giao dịch ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài chính hoặc sức khỏe, tạm dừng và tìm hỗ trợ phù hợp.
Đọc tiếp
Phân tích kỹ thuật: cách đọc biểu đồ cổ phiếu · Cách xây dựng hệ thống giao dịch · Những mô hình biểu đồ hữu ích trong giao dịch · Quản lý rủi ro và xác định quy mô vị thế · Cách sàng lọc cổ phiếu để giao dịch · Thuật ngữ giao dịch cổ phiếu: 66 khái niệm
Khám phá phiên bản tiếng Việt
Trade Stocks Like A.I. trình bày các khái niệm này qua ví dụ biểu đồ, quy tắc và tình huống giao dịch thực tế.
Xem sách bằng tiếng Việt